営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容及び資本の財源及び資金の流動性について
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前当期純利益の計上により919百万円の獲得(前事業年度は1,252百万円の獲得)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産の取得により241百万円の使用(前事業年度は220百万円の使用)となりました。また財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済により53百万円の使用(前事業年度は205百万円の使用)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、5,031百万円となりました。

2021/06/22 15:00

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他の資産・負債の増減額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「為替差損益(△は益)」0百万円、「その他の資産・負債の増減額」102百万円は、「その他の資産・負債の増減額」102百万円として組み替えております。

2021/06/22 15:00