四半期報告書-第19期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,717,530 | 2,947,869 | |||||||||
| 売掛金 | 1,280,532 | 1,498,033 | |||||||||
| 商品 | 1,023 | 731 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,289 | 2,089 | |||||||||
| 貯蔵品 | 38 | 49 | |||||||||
| その他 | 81,848 | 181,782 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △132 | △80 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,083,129 | 4,630,475 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 133,182 | 93,019 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 534,134 | 771,261 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 298,917 | 53,280 | |||||||||
| のれん | 103,159 | - | |||||||||
| その他 | 514 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 936,725 | 824,907 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 繰延税金資産 | 114,893 | 146,111 | |||||||||
| その他 | 138,759 | 390,569 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 253,653 | 536,681 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,323,561 | 1,454,608 | |||||||||
| 資産合計 | 5,406,691 | 6,085,083 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,382,872 | 1,715,757 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 100,622 | 157,681 | |||||||||
| ポイント引当金 | 174,299 | 98,978 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 24,353 | |||||||||
| その他 | 348,217 | 483,695 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,066,012 | 2,540,465 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 120,000 | 60,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,542 | 21,675 | |||||||||
| 固定負債合計 | 141,542 | 81,675 | |||||||||
| 負債合計 | 2,207,555 | 2,622,141 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 854,004 | 866,904 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,139,636 | 1,152,536 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,170,381 | 1,408,752 | |||||||||
| 自己株式 | △68 | △100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,163,953 | 3,428,093 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,496 | 2,496 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,496 | 2,496 | |||||||||
| 新株予約権 | 32,685 | 32,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,199,136 | 3,462,942 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,406,691 | 6,085,083 | |||||||||
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