有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,699 | 83,225 |
| 減価償却費 | 3,015 | 2,100 |
| 株式譲渡に伴うライセンス収入 | △153,216 | △76,608 |
| 株式報酬費用 | 12,942 | 12,383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,996 | 9,806 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,001 | 334 |
| 受取利息 | △420 | △5,636 |
| 補助金収入 | △472 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,076 | △378,096 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,729 | 11,239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,835 | 92,205 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 99,801 | △196,590 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,693 | △75,511 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △38,428 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,516 | △44,268 |
| その他 | 16,136 | △40,653 |
| 小計 | 260,476 | △644,498 |
| 利息の受取額 | 356 | 4,772 |
| 補助金の受取額 | 472 | - |
| 法人税等の支払額 | △7,323 | △12,756 |
| 法人税等の還付額 | 10,506 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,488 | △652,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,760 | 378,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,760 | 376,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,800 | △9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,800 | △9,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 278,449 | △286,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,647,229 | 3,925,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,925,678 | ※ 3,639,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
