新田ゼラチン（4977）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月15日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494,882 | 1,175,622 |
| 減価償却費 | 898,491 | 407,286 |
| 減損損失 | 15,387 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,667 | |
| のれん償却額 | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200,280 | -43,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | 825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,791 | -25,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,853 | 3,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,691 | -10,162 |
| 支払利息 | 180,565 | 87,844 |
| 為替差損益（△は益） | 46,481 | 52,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129,886 | -47,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 固定資産除却損 | 20,980 | 2,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,626 | -963,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,343 | -413,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,964 | 232,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,990 | 8,998 |
| その他 | -187,355 | -87,927 |
| 小計 | 2,091,502 | 388,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,624 | 37,839 |
| 利息の支払額 | -183,219 | -84,146 |
| 法人税等の支払額 | -490,497 | -189,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,570,410 | 152,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,082 | -313,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -3,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,615 | -2,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -149,200 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,248 | 16,442 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,549 | -8,401 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,815 | 2,697 |
| その他 | -7,199 | -999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,612 | -310,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,984 | -95,664 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,999,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,874,959 | -975,911 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -230,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 233,749 | 92,418 |
| リース債務の返済による支出 | -69,477 | -48,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -516,537 | -528,010 |
| 配当金の支払額 | -123,395 | -23,465 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,880 | -7,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,516 | 182,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,803 | -48,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,476 | -24,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,467,679 | 1,538,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,156 | 1,513,847 |
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