営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、692百万円(前期は2,050百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,070百万円、減価償却費914百万円の増加要因があった一方で、売上債権の増加2,147百万円及びたな卸資産の増加624百万円の減少要因があったことによるものであります。

2014/06/26 15:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入により、必要とする資金を調達しております。また、平成25年7月の公募増資と8月の第三者割当増資により3,135百万円を調達し、かつ、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関との間で4,950百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
(6)経営者の問題意識と今後の方針について

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