純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な要因は、長期借入金(1年内返済予定を含む)が278百万円及び流動負債のその他に含まれる未払金が193百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が151百万円及び短期借入金が574百万円減少したことによるものです。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末比2,003百万円増加の27,377百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が1,924百万円増加したことによるものです。

2025/11/12 15:42

#2 重要な契約等（連結）

シンジケートローン契約

契約形態	コミットメントライン契約
担保・保証	無担保・無保証
財務制限条項等	①借入人の各事業年度の末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の50%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の50%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、対象地震が発生し、当該事業年度に被災対応期間が含まれる場合は、当該事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の黒字を維持すること。②借入人の各事業年度の末日(但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する決算期及び翌決算期については本号を適用しない。)の報告書等における連結の損益計算書に記載される営業利益の金額を2期連続で赤字としないこと。
借入残高	-(2025年9月末現在)

2025/11/12 15:42