半期報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。
シンジケートローン契約
シンジケートローン契約
| 契約形態 | コミットメントライン契約 |
| 組成金額 | 5,000百万円 |
| 契約締結日 | 2023年2月24日 |
| コミット期間満了日 | 2026年2月27日 |
| アレンジャー兼エージェント | ㈱三井住友銀行 |
| 参加金融機関 | ㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、㈱りそな銀行 |
| 担保・保証 | 無担保・無保証 |
| 財務制限条項等 | ①借入人の各事業年度の末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の50%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の50%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、対象地震が発生し、当該事業年度に被災対応期間が含まれる場合は、当該事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の黒字を維持すること。 ②借入人の各事業年度の末日(但し、対象地震が発生した場合には、当該発生日の属する決算期及び翌決算期については本号を適用しない。)の報告書等における連結の損益計算書に記載される営業利益の金額を2期連続で赤字としないこと。 |
| 借入残高 | -(2025年9月末現在) |
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