ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,865 | 500,634 |
| 減価償却費 | 102,366 | 120,516 |
| 減損損失 | 1,648 | 11,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,311 | 10,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -878 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,520 | － |
| 固定資産除却損 | 5,248 | － |
| 受取利息 | -94 | -142 |
| 支払利息 | 9,853 | 9,593 |
| 受取損害賠償金 | － | -25,818 |
| 保険解約返戻金 | -52,603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,683 | -146,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,265 | -256,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,296 | 90,011 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,575 | 110,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,280 | -7,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,110 | 54,729 |
| その他 | 11,940 | 12,430 |
| 小計 | 411,969 | 483,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 142 |
| 利息の支払額 | -9,801 | -10,240 |
| 法人税等の支払額 | -237,338 | -263,780 |
| 法人税等の還付額 | 16,706 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,631 | 209,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,321 | -122,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,470 | -43,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,960 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,166 | -54,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -7,943 | -3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,912 | -222,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,761 | -3,983 |
| リース債務の返済による支出 | -7,611 | -8,486 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,878 | -352,663 |
| 株式の発行による収入 | 567 | 117 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,253 | 134,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,130 | 6,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,595 | 128,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,796 | 500,856 |
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