有価証券報告書-第63期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,949
預金
普通預金	933,461
別段預金	838
計	934,299
合計	940,248

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	143,304
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	73,483
株式会社ルミネ	75,853
三井住友カード株式会社	37,845
三井不動産商業マネジメント株式会社	34,481
株式会社パルコ	32,223
その他	258,431
合計	655,424

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
645,262	18,291,539	18,281,177	655,624	96.5	13.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
家具・ファブリック等	1,172,402
その他	303,743
合計	1,476,145

④ 未着品

区分	金額(千円)
海外仕入商品	129,129
合計	129,129

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
オリジナルカーテン材料	42,555
その他	1,765
計	44,320

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	427,872
その他	122,728
計	550,600

⑦ 繰延税金資産

相手先	金額(千円)
賞与引当金	17,951
ポイント引当金	17,759
たな卸資産評価損	14,663
未払事業税	10,266
減価償却超過額	149,228
その他	22,152
計	232,022

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
QINGDAO LIANGMU CO.,	192,882
株式会社テキスタイルデポ	36,746
TECHNO FOAM CHINA CO	30,613
CACTUS INTERNATIONAL	22,226
末次家具工芸株式会社	19,327
その他	166,186
計	467,982

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトホームコンビニエンス株式会社	89,607
株式会社日新	26,504
株式会社ハマキョウレックス	16,175
株式会社ecbeing	13,477
事業所税	13,181
その他	165,930
計	324,876

⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
商品代金	375,960
その他	30,029
計	405,990