有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
2025年1月31日現在における主な資産及び負債の内容は次の通りであります。
なお、附属明細表に記載した事項については省略しております。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,716
預金
普通預金	1,097,202
別段預金	737
計	1,097,940
合計	1,103,656

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ルミネ	94,448
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	82,262
三菱UFJニコス株式会社	80,094
三井住友カード株式会社	31,337
株式会社パルコ	28,433
株式会社名古屋三越	23,663
その他	204,889
合計	545,127

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
856,729	15,725,137	16,036,739	545,127	96.71	16.3

③ 商品

区分	金額(千円)
家具・ファブリック等	1,357,312
その他	320,689
合計	1,678,002

④ 未着品

区分	金額(千円)
海外仕入商品	123,686
合計	123,686

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
オリジナルカーテン材料	2,809
その他	2,098
計	4,908

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗関係	373,384
その他	120,889
計	494,273

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KUKA HOME PTE.LTD	64,837
QINGDAO LIANGMU CO.,LTD	32,346
株式会社川島織物セルコン	29,281
株式会社East Weaver	22,697
NUTRAD株式会社	22,470
その他	189,610
計	361,243

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アートセッティングデリバリー株式会社	108,315
佐川急便株式会社	27,355
株式会社ハマキョウレックス	16,667
事業所税	13,764
株式会社八下田陸運	13,484
その他	189,146
計	368,733

⑨ 契約負債

相手先	金額(千円)
商品代金	596,998
その他	64,157
計	661,156