訂正有価証券報告書-第55期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,371
預金
当座預金	651
普通預金	360,341
定期預金	10,065
小計	371,058
合計	390,429

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	82,154
株式会社ルミネ	54,677
株式会社ジェーシービー	27,496
三菱UFJニコス株式会社	27,100
ヤマトフィナンシャル株式会社	27,087
その他	171,839
合計	390,357

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
243,733	6,693,835	6,547,211	390,357	94.37	17

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
家具、雑貨	914,407
その他	5,073
合計	919,480

ニ.未着品

品目	金額(千円)
家具、雑貨	83,243
合計	83,243

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
生地、副資材	12,068
消耗備品	5,456
カタログ	2,264
商品	373
unicoハウスカード	336
その他	13
合計	20,511

② 固定資産
イ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
Lamon Bay Furniture Corp.	334,916
合計	334,916

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社東急コミュニティー	29,975
札幌駅総合開発株式会社	28,985
株式会社フレンドステージ	27,802
三井不動産株式会社	21,851
株式会社リラ	20,182
その他	225,875
合計	354,671

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワタリジャパン株式会社	26,672
株式会社テキスタイルデポ	24,295
株式会社イトウ	22,629
株式会社角仲	19,094
末次家具工芸株式会社	14,082
その他	125,842
合計	232,620

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	201,738
株式会社みずほ銀行	24,653
株式会社筑波銀行	10,000
合計	236,392

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	117,317
事業税	34,672
住民税	23,757
合計	175,747

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
unico事業未出荷分	293,310
合計	293,310

④ 固定負債
イ. 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	158,334	(50,016)
株式会社足利銀行	153,594	(79,594)
株式会社みずほ銀行	90,800	(34,900)
株式会社北陸銀行	81,253	(24,996)
株式会社あおぞら銀行	77,120	(24,960)
株式会社伊予銀行	77,087	(24,996)
株式会社りそな銀行	29,144	(25,008)
株式会社商工組合中央金庫	27,095	(24,996)
株式会社群馬銀行	10,404	(10,404)
合計	704,831	(299,870)

(注) 金額欄の( )は内数で、1年以内に返済予定の長期借入金であります。