四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 122,242 | 73,789 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,630 | 104,798 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,291 | 43,535 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △9,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,274 | 2,351 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △22,000 | △66,000 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 1,963 | 3,004 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △149,407 | △201,146 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △128,426 | △171,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,589 | 59,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,462 | 54,555 | |||||||||
| その他 | 46,619 | 68,447 | |||||||||
| 小計 | △98,955 | △37,153 | |||||||||
| 利息の受取額 | 90 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,019 | △3,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,121 | △685 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,019 | 47,884 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 4,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,986 | 11,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169,983 | △244,966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,227 | △2,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,785 | △101,136 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345 | 12,508 | |||||||||
| その他 | △23 | 731 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,673 | △335,763 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,581 | △1,458 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △254,948 | △318,367 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,470 | 80,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,311 | △2,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △181,500 | △245,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,900 | 647,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 512,400 | ※ 401,531 | |||||||||