四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 506,712 | 469,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,461 | 81,091 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,217 | 54,470 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △34,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,507 | 4,101 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △24,883 | △2,992 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △29,000 | - | |||||||||
| 受取利息 | △24 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 5,836 | 4,690 | |||||||||
| 災害に伴う受取保険金 | - | △7,138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,861 | △309,907 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △131,207 | 569,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,954 | △267,432 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,915 | 83,070 | |||||||||
| その他 | △8,020 | △25,139 | |||||||||
| 小計 | 150,867 | 619,924 | |||||||||
| 利息の受取額 | 24 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,047 | △5,345 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 7,138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,430 | △203,599 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,414 | 418,130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,207 | △12,845 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,912 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,291 | △25,168 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,000 | △4,084 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,345 | 4,885 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,154 | △32,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,372 | △3,473 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,226,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,052,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △329,709 | △250,752 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,194 | △56,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368,275 | △136,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △126 | △74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,141 | 248,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,168 | 495,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 346,026 | ※ 744,385 | |||||||||