カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -74,923 |
| 減価償却費 | 41,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 |
| 支払利息 | 1,667 |
| 株式交付費 | 1,816 |
| 株式公開費用 | 29,998 |
| 補助金収入 | -1,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,903 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -99,543 |
| その他 | -2,255 |
| 小計 | -118,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,467 |
| 補助金の受取額 | 540 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 |
| 法人税等の還付額 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,336 |
| 株式の発行による収入 | 495,321 |
| 株式の発行による支出 | -19,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,846 |
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