カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -74,923 | -316,003 |
| 減価償却費 | 41,768 | 37,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -368 |
| 支払利息 | 1,667 | 1,872 |
| 株式交付費 | 1,816 | 436 |
| 株式公開費用 | 29,998 | － |
| 補助金収入 | -1,323 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,076 | -25,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,855 | 1,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,422 | 2,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,495 | -7,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,634 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | -1,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,903 | -2,704 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -99,543 | -32,699 |
| その他 | -5,436 | -3,555 |
| 小計 | -118,711 | -345,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 365 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,949 |
| 補助金の受取額 | 540 | 312 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -1,894 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,421 | -349,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,606 | -42,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | -78,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,336 | -83,332 |
| 株式の発行による収入 | 495,321 | 44,713 |
| 株式の発行による支出 | -19,608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,377 | 111,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,349 | -315,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,496 | 964,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,846 | 697,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
