カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -49,777 | -226,896 |
| 減価償却費 | 27,788 | 24,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -291 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,135 |
| 株式交付費 | － | 262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,688 | -19,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,664 | -2,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,879 | 3,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,209 | 34,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,028 | 1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,850 | -1,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -2,704 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -69,611 | 4,073 |
| その他 | -2,006 | -385 |
| 小計 | -116,007 | -184,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 284 |
| 利息の支払額 | -1,223 | -1,340 |
| 補助金の受取額 | － | 62 |
| 法人税等の支払額 | -1,881 | -1,894 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,012 | -187,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,633 | -41,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -41,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 75,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -64,579 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 19,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,000 | 104,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,645 | -123,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,496 | 510,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,850 | 889,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
