カイオム・バイオサイエンス（4583）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -226,896 | -318,859 |
| 減価償却費 | 24,516 | 32,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -345 |
| 有価証券利息 | － | -12,695 |
| 支払利息 | 1,135 | 870 |
| 株式交付費 | 262 | 13,084 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,183 | -4,593 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,878 | -15,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,753 | -3,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155 | 22,006 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,338 | 3,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,782 | -15,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,121 | -9,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | 3,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,704 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,073 | 28,513 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -138 | 16,666 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 8 | -7,539 |
| その他 | 1,239 | 2,996 |
| 小計 | -184,272 | -264,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 13,048 |
| 利息の支払額 | -1,340 | -714 |
| 補助金の受取額 | 62 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 | -1,871 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,143 | -254,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,188,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,188,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -41,392 | -190,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 8,704 |
| その他 | － | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,388 | -187,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,579 | -43,757 |
| 株式の発行による収入 | 19,187 | 3,459,365 |
| その他 | － | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,608 | 3,385,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,925 | 2,943,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,013,086 | 889,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,160 | 3,931,982 |
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