営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は3,879,636千円となり、前連結会計年度末と比較して470,097千円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は507,095千円となりました。主な内訳として、税金等調整前四半期純損失584,077千円に対し、資金を伴わない減価償却費39,795千円等を調整した資金の増加、また、収入要因として未収消費税等19,752千円の減少や支出要因として前受金19,579千円の減少等があります。

2014/11/14 15:11