有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月26日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,727,270 | 1,325,554 |
売掛金 | 115,218 | 83,193 |
棚卸資産 | 71,478 | 64,107 |
前渡金 | 91,477 | 86,797 |
前払費用 | 57,151 | 43,845 |
未収消費税等 | 29,567 | 25,046 |
その他 | 3 | 849 |
流動資産計 | 2,092,166 | 1,629,396 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
機械及び装置 | 254,610 | 233,509 |
減価償却累計額 | -252,173 | -232,343 |
機械及び装置(純額) | 2,437 | 1,166 |
工具 | 97,024 | 85,451 |
減価償却累計額 | -97,024 | -85,451 |
工具 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 2,437 | 1,166 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
長期前払費用 | 8,055 | 8,081 |
その他 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 120,866 | 120,892 |
固定資産計 | 123,303 | 122,058 |
資産の部合計 | 2,215,470 | 1,751,454 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 31,866 | 37,735 |
短期借入金 | 184,000 | 291,000 |
未払金 | 70,800 | 116,952 |
未払費用 | 26,558 | 25,587 |
未払法人税等 | 23,943 | 23,952 |
前受金 | 22,100 | 31,200 |
預り金 | 4,835 | 5,880 |
賞与引当金 | 6,351 | 6,730 |
流動負債計 | 370,455 | 539,038 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 54,268 | 54,692 |
固定負債計 | 54,268 | 54,692 |
負債の部合計 | 424,724 | 593,731 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,097,017 | 2,388,422 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,696,798 | 3,988,202 |
資本剰余金合計 | 3,696,798 | 3,988,202 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -4,016,331 | -5,236,350 |
利益剰余金合計 | -4,016,331 | -5,236,350 |
自己株式 | -292 | -292 |
株主資本合計 | 1,777,192 | 1,139,981 |
新株予約権 | 13,554 | 17,741 |
純資産の部合計 | 1,790,746 | 1,157,723 |
負債・純資産合計 | 2,215,470 | 1,751,454 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
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棚卸資産の内訳の注記 | | |
原材料 | 70,327 | 62,463 |
仕掛品 | 1,151 | 1,644 |