大泉製作所（6618）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2011年3月31日: 8億5100万
2012年3月31日 +34.25%: 11億4245万
2012年9月30日 -60.52%: 4億5099万
2013年3月31日 +157.63%: 11億6186万
2013年9月30日 -74.18%: 3億
2014年3月31日 +119.01%: 6億5702万
2014年9月30日 -69.56%: 2億
2015年3月31日 +472.15%: 11億4430万
2015年9月30日 -97.87%: 2437万
2016年3月31日 +638.64%: 1億8005万
2016年9月30日 +216.58%: 5億7000万
2017年3月31日 +137.14%: 13億5172万
2017年9月30日 -92.6%: 1億
2018年3月31日 +999.99%: 65億5217万
2019年3月31日 -86.05%: 9億1388万
2019年9月30日 -54.58%: 4億1511万
2020年3月31日 +32.53%: 5億5015万
2020年9月30日 -42.09%: 3億1860万
2021年3月31日 +5.97%: 3億3763万
2021年9月30日 -97.21%: 940万
2022年3月31日 +999.99%: 3億1111万
2023年3月31日 +28.57%: 4億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約(借手側)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
	当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。	当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	3,100,000千円	3,100,000千円
借入実行残高	1,070,000千円	1,155,000千円

2023/06/29 14:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.資金調達の方法
当社グループの資金調達は、間接金融を原則的な調達手段と位置付けており、国内金融機関と長期間にわたり良好な関係を幅広く構築してまいりました。現在は取引銀行5行との間でシンジケート方式によるタームローン契約及び短期コミットメントライン契約を締結しております。
なお、当連結会計年度において第三者割当増資により800,030千円の払い込みを受けております。

2023/06/29 14:32

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

(2)取引銀行5行と財務制限条項付にてシンジケート方式による短期コミットメントライン契約を2017年11月
20日に締結いたしました。その主な内容は次のとおりであります。

2023/06/29 14:32