キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2357万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -199 | -245 | 415 | -427 | 473 | 通期 | 253 | -533 | 379 | -280 | -667 | 408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 334 | -179 | 15 | 155 | -182 | 576 | 通期 | 557 | -392 | -197 | 165 | -276 | 392 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -111 | 478 | 253 | -65 | 1,085 | 通期 | 662 | -315 | 236 | 347 | -267 | 996 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -75 | -579 | 560 | -241 | 998 | 通期 | 680 | 37 | -529 | 717 | -231 | 1,200 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -479 | -202 | -94 | -182 | 892 | 通期 | 739 | -492 | -42 | 246 | -438 | 1,393 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -626 | 223 | -336 | -297 | 1,241 | 通期 | 497 | -631 | 825 | -134 | -727 | 1,999 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -220 | -543 | -200 | -221 | 1,299 | 通期 | 550 | -385 | -677 | 165 | -274 | 1,649 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -119 | -98 | 19 | -58 | 1,553 | 通期 | 350 | -248 | -194 | 102 | -340 | 1,683 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -167 | 668 | -149 | -172 | 2,397 | 通期 | 222 | -402 | 608 | -180 | -676 | 2,208 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 522 | -133 | -424 | 390 | -131 | 2,307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億8012万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億6498万
- 2017年3月（連） +110.54%
- 3億4735万
- 2018年3月（連） +106.45%
- 7億1712万
- 2019年3月（連） -65.66%
- 2億4626万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億3366万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億6511万
- 2022年3月（連） -38.5%
- 1億153万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億8013万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.11%
- 2016年3月（連）
- 4.54%
- 2017年3月（連）
- 5.44%
- 2018年3月（連）
- 5.49%
- 2019年3月（連）
- 5.92%
- 2020年3月（連）
- 4.35%
- 2021年3月（連）
- 5.11%
- 2022年3月（連）
- 2.94%
- 2023年3月（連）
- 1.85%