大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,915 | 79,254 |
| 減価償却費 | 483,554 | 423,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,749 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,779 | -13,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,134 | 19,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -852 | -6,038 |
| 支払利息及び社債利息 | 113,848 | 117,129 |
| 手形売却損 | 13,689 | 5,233 |
| 為替差損益（△は益） | -766 | 68 |
| 固定資産除却損 | 8,450 | 295 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,502 | -7,024 |
| 減損損失 | 123,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,581 | -427,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,030 | 202,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,975 | 85,203 |
| その他 | -138,560 | 315,264 |
| 小計 | 393,560 | 793,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 6,038 |
| 利息の支払額 | -117,326 | -125,960 |
| 手形売却に伴う支払額 | -13,689 | -5,233 |
| 法人税等の支払額 | -34,763 | -114,311 |
| 法人税等の還付額 | 24,636 | 2,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,254 | 556,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | -4,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,039 | -272,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,297 | 9,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -3,844 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,630 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46,000 | -122,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,322 | -1,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,437 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,374 | -391,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,228 | 298,817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,144,300 | 180,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,342,279 | -734,056 |
| 社債の発行による収入 | 130,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -110,145 | -167,176 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300,063 | － |
| 株式の発行による収入 | 134,479 | 353,171 |
| その他 | 5,083 | 2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,730 | -196,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,467 | 15,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,077 | -16,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,693 | 391,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
