大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,254 | 393,403 |
| 減価償却費 | 423,632 | 352,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,633 | 60,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,419 | 46,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,038 | -2,305 |
| 支払利息及び社債利息 | 117,129 | 113,809 |
| 手形売却損 | 5,233 | 8,583 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | － |
| 固定資産除却損 | 295 | 6,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,024 | -965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,295 | -650,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,212 | 287,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,203 | 158,492 |
| その他 | 315,264 | 42,173 |
| 小計 | 793,657 | 814,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,038 | 4,845 |
| 利息の支払額 | -125,960 | -102,972 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5,233 | -8,583 |
| 法人税等の支払額 | -114,311 | -57,528 |
| 法人税等の還付額 | 2,689 | 11,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,879 | 662,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,801 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,045 | -266,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,891 | 1,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -531 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -122,000 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,057 | -3,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,959 | 7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,897 | -314,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298,817 | -503,579 |
| 長期借入れによる収入 | 180,052 | 1,351,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734,056 | -656,315 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167,176 | -156,366 |
| 株式の発行による収入 | 353,171 | 200,660 |
| その他 | 2,535 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,655 | 236,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,557 | 21,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,115 | 604,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,577 | 996,054 |
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