大泉製作所（6618）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2010年3月31日
- 7億5881万
- 2011年3月31日
- -1億9524万
- 2012年3月31日 -27.13%
- -2億4822万
- 2013年3月31日
- 3億7587万
- 2014年3月31日 +46.69%
- 5億5136万
- 2015年3月31日 -54.07%
- 2億5325万
- 2016年3月31日 +119.89%
- 5億5687万
- 2017年3月31日 +18.93%
- 6億6231万
- 2018年3月31日 +2.67%
- 6億8001万
- 2019年3月31日 +8.63%
- 7億3870万
- 2020年3月31日 -32.67%
- 4億9735万
- 2021年3月31日 +10.55%
- 5億4983万
- 2022年3月31日 -36.41%
- 3億4964万
- 2023年3月31日 -36.64%
- 2億2152万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で221百万円獲得し、投資活動で401百万円使用し、財務活動で607百万円獲得した結果、前連結会計年度末に比べ524百万円増加し、2,207百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。2023/06/29 14:32
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は221百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益303百万円及び減価償却費490百万円等により資金が増加しましたが、棚卸資産の増加196百万円、仕入債務の減少149百万円及び税金等の支払額169百万円等の資金の減少を上回ったものであります。
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