#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、407百万円となり、前連結会計年度末に比べ122百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度に比べ、298百万円減少し、253百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失179百万円及び仕入債務の減少688百万円等の資金の減少はありましたが、減価償却費483百万円及び売上債権の減少975百万円等による資金の増加によるものであります。
2015/06/26 14:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で253,254千円獲得し、投資活動で533,374千円使用し、財務活動で378,730千円獲得した結果、前連結会計年度末に比べて122,077千円増加し、407,693千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失179,915千円及び仕入債務の減少688,975千円の資金減少要因に対し、減価償却費483,554千円及び売上債権の減少975,581千円等による資金増加要因により、253,254千円の獲得となりました。また、前連結会計年度との比較では、仕入債務の増減額が1,036,699千円減少した一方、売上債権の増減額が811,959千円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度の551,368千円の獲得に対し、253,254千円の獲得となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う有形固定資産取得による支出666,039千円等により、前連結会計年度の412,153千円の使用に対して、533,374千円の使用となりました。
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