大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,341 | -179,915 |
| 減価償却費 | 427,811 | 483,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,343 | -12,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -533,153 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539,605 | -6,779 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -114,943 | -13,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,644 | -852 |
| 支払利息及び社債利息 | 116,709 | 113,848 |
| 手形売却損 | 18,976 | 13,689 |
| 為替差損益（△は益） | -1,678 | -766 |
| 固定資産除却損 | 2,883 | 8,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,031 | 11,502 |
| 減損損失 | － | 123,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,622 | 975,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,545 | -295,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,724 | -688,975 |
| その他 | 53,641 | -138,560 |
| 小計 | 682,780 | 393,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 837 |
| 利息の支払額 | -113,492 | -117,326 |
| 手形売却に伴う支払額 | -18,976 | -13,689 |
| 法人税等の支払額 | -34,706 | -34,763 |
| 法人税等の還付額 | 34,116 | 24,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,368 | 253,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,762 | -4,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,586 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,270 | -666,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | 91,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -1,375 |
| 貸付けによる支出 | -5,050 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 1,630 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 67,503 | 46,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,317 | -1,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,237 | 4,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,153 | -533,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13 | 117,228 |
| 長期借入れによる収入 | 657,024 | 1,144,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008,997 | -1,342,279 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 130,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,323 | -110,145 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 300,063 |
| 株式の発行による収入 | 45,774 | 134,479 |
| その他 | 1,448 | 5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,061 | 378,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,394 | 23,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,452 | 122,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,615 | 407,693 |
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