大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187,601 | -250,341 |
| 減価償却費 | 355,130 | 427,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,126 | 9,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,972 | -533,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 539,605 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -114,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,604 | -1,644 |
| 支払利息及び社債利息 | 116,141 | 116,709 |
| 手形売却損 | 35,026 | 18,976 |
| 為替差損益（△は益） | 3,877 | -1,678 |
| 固定資産除却損 | 9,761 | 2,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -284 | 1,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,221 | 163,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,395 | -83,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,776 | 347,724 |
| その他 | -42,801 | 53,641 |
| 小計 | 532,585 | 682,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -114,151 | -113,492 |
| 手形売却に伴う支払額 | -35,026 | -18,976 |
| 法人税等の支払額 | -11,191 | -34,706 |
| 法人税等の還付額 | 1,909 | 34,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,870 | 551,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,656 | -5,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,539 | -507,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -3,025 |
| 貸付けによる支出 | -3,140 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 300 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -503 | 67,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,220 | -19,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,957 | 4,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,381 | -412,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,759 | 13 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161,863 | 657,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,074 | -1,008,997 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,009 | -69,323 |
| 株式の発行による収入 | 88,118 | 45,774 |
| その他 | － | 1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,136 | -324,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,682 | 6,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,942 | -178,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,067 | 285,615 |
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