大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 240,461 | -187,601 |
| 減価償却費 | 366,171 | 355,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 4,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,658 | 6,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,463 | -1,604 |
| 支払利息及び社債利息 | 107,288 | 116,141 |
| 手形売却損 | 60,325 | 35,026 |
| 為替差損益（△は益） | 7,837 | 3,877 |
| 固定資産除却損 | 9,580 | 9,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357 | -284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,784 | 525,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -316,538 | 67,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,506 | -358,776 |
| その他 | 88,388 | -42,801 |
| 小計 | 46,818 | 532,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,360 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -106,245 | -114,151 |
| 手形売却に伴う支払額 | -60,325 | -35,026 |
| 法人税等の支払額 | -159,892 | -11,191 |
| 法人税等の還付額 | 30,058 | 1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,227 | 375,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,493 | -5,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,462 | -319,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 826 | 426 |
| 貸付けによる支出 | -4,460 | -3,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,150 | 2,520 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39,500 | -503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,534 | -30,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,241 | 6,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,876 | -349,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -451,116 | -17,759 |
| 長期借入れによる収入 | 1,142,458 | 1,161,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,223 | -773,074 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,081 | -81,009 |
| 株式の発行による収入 | － | 88,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,037 | 328,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,995 | -18,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,060 | 335,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,185 | 128,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,124 | 464,067 |
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