営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で680百万円獲得し、投資活動で37百万円獲得し、財務活動で528百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べて204百万円増加し、1,200百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、680百万円となりました。これは主に法人税等の支払額225百万円及び売上債権の増加66百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益450百万円、減価償却費340百万円及びたな卸資産の減少184百万円等による資金の増加によるものであります。

2018/06/27 15:04