大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,403 | 450,960 |
| 減価償却費 | 352,613 | 340,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 10,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,425 | 41,590 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46,366 | -61,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -3,075 |
| 支払利息 | 113,809 | 83,834 |
| 手形売却損 | 8,583 | 1,468 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,516 |
| 固定資産除却損 | 6,859 | 4,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -965 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,883 | -66,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,560 | 184,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,492 | -202 |
| その他 | 42,173 | 3,060 |
| 小計 | 814,848 | 985,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,845 | 3,084 |
| 利息の支払額 | -102,972 | -81,888 |
| 手形売却に伴う支払額 | -8,583 | -1,468 |
| 法人税等の支払額 | -57,528 | -225,239 |
| 法人税等の還付額 | 11,708 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,318 | 680,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,740 | -227,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,463 | 899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -2,981 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,612 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | 263,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,862 | -747 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,432 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,963 | 37,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503,579 | -1,416,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,351,723 | 6,552,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,315 | -5,565,074 |
| リース債務の返済による支出 | -156,366 | -98,892 |
| 株式の発行による収入 | 200,660 | － |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,089 | -528,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,032 | 15,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,477 | 204,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,054 | 1,200,113 |
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