大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,960 | 728,268 |
| 減価償却費 | 340,881 | 334,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,363 | -8,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,590 | 34,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,295 | -52,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,075 | -10,631 |
| 支払利息 | 83,834 | 51,545 |
| 手形売却損 | 1,468 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -3,516 | -4,527 |
| 固定資産除却損 | 4,028 | 8,109 |
| 減損損失 | － | 26,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -176 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,696 | 33,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,302 | -166,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -123,875 |
| その他 | 3,060 | 109,156 |
| 小計 | 985,528 | 948,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,084 | 15,258 |
| 利息の支払額 | -81,888 | -49,209 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,468 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -225,239 | -175,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,016 | 738,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,723 | -508,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,981 | -34,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,612 | 1,340 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 263,400 | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -747 | -2,445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,644 | 2,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,104 | -492,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,416,797 | 307,269 |
| 長期借入れによる収入 | 6,552,176 | 913,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,565,074 | -1,227,155 |
| リース債務の返済による支出 | -98,892 | -36,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,586 | -42,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,523 | -10,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,058 | 193,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,113 | 1,393,474 |
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