大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,268 | 394,110 |
| 減価償却費 | 334,080 | 388,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,162 | -1,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,302 | -50,886 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,820 | -27,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,631 | -9,732 |
| 支払利息 | 51,545 | 68,286 |
| 手形売却損 | 77 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -4,527 | 21,206 |
| 減損損失 | 26,666 | － |
| 固定資産除却損 | 8,109 | 1,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,557 | 374,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,525 | -174,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,875 | -60,453 |
| その他 | 109,156 | -272,258 |
| 小計 | 948,268 | 649,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,258 | 14,357 |
| 利息の支払額 | -49,209 | -68,123 |
| 手形売却に伴う支払額 | -77 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -175,533 | -97,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,706 | 497,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,806 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,652 | -561,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,710 | -74,021 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 2,150 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 12,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,445 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,216 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,445 | -631,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307,269 | 860,840 |
| 長期借入れによる収入 | 913,886 | 550,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,155 | -413,995 |
| リース債務の返済による支出 | -36,016 | -115,835 |
| 配当金の支払額 | － | -66,938 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,016 | 824,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,883 | -85,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,360 | 605,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,474 | 1,999,162 |
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