大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,110 | 278,302 |
| 減価償却費 | 388,003 | 502,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,735 | -2,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,886 | -23,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,581 | -28,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,732 | -597 |
| 支払利息 | 68,286 | 68,693 |
| 手形売却損 | 45 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21,206 | -35,902 |
| 固定資産除却損 | 1,219 | 11,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,965 | -311,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,759 | -77,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,453 | 218,229 |
| その他 | -272,258 | 72,974 |
| 小計 | 649,085 | 671,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,357 | 600 |
| 利息の支払額 | -68,123 | -61,597 |
| 手形売却に伴う支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -97,920 | -60,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,353 | 549,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,572 | -366,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 1,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,021 | -19,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,150 | 1,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -2,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,188 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,018 | -384,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,840 | -351,500 |
| 長期借入れによる収入 | 550,159 | 337,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,995 | -495,867 |
| リース債務の返済による支出 | -115,835 | -100,294 |
| 配当金の支払額 | -66,938 | -67,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,430 | 410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 824,661 | -676,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,308 | 161,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,687 | -350,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,162 | 1,648,738 |
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