大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,302 | 545,148 |
| 減価償却費 | 502,599 | 447,227 |
| 新株予約権戻入益 | － | -12,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | -6,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,883 | 3,144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,073 | -29,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -1,664 |
| 支払利息 | 68,693 | 95,570 |
| 為替差損益（△は益） | -35,902 | -1,310 |
| 固定資産除却損 | 11,366 | 3,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,742 | 157,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,785 | -552,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,229 | 31,052 |
| その他 | 72,974 | -99,832 |
| 小計 | 671,318 | 579,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 1,664 |
| 利息の支払額 | -61,597 | -93,932 |
| 法人税等の支払額 | -60,487 | -138,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,833 | 349,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,760 | -219,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,545 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,869 | -16,616 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,691 | 3,285 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,097 | -12,749 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 769 | 218 |
| その他 | － | 3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,721 | -248,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -351,500 | 203 |
| 長期借入れによる収入 | 337,631 | 311,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,867 | -371,643 |
| リース債務の返済による支出 | -100,294 | -109,897 |
| 配当金の支払額 | -67,062 | -68,769 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 410 | 45,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,683 | -193,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,147 | 126,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,423 | 34,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,738 | 1,683,010 |
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