大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,148 | 303,951 |
| 減価償却費 | 447,227 | 490,230 |
| 新株予約権戻入益 | -12,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,724 | -3,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,144 | -24,586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,860 | -14,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -14,004 |
| 支払利息 | 95,570 | 91,435 |
| 為替差損益（△は益） | -1,310 | -90,304 |
| 固定資産除却損 | 3,913 | 4,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -2,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,984 | 129,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,477 | -196,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,052 | -149,576 |
| その他 | -99,832 | -55,996 |
| 小計 | 579,958 | 469,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 14,004 |
| 利息の支払額 | -93,932 | -92,293 |
| 法人税等の支払額 | -138,046 | -169,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,644 | 221,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,156 | -423,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 6,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,616 | -8,616 |
| 貸付けによる支出 | -6,146 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,285 | 5,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,749 | -5,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218 | 23,745 |
| その他 | 3,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,106 | -401,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203 | 46,565 |
| 長期借入れによる収入 | 311,111 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,643 | -399,778 |
| リース債務の返済による支出 | -109,897 | -145,950 |
| 配当金の支払額 | -68,769 | -67,801 |
| 株式の発行による収入 | 45,128 | 774,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,866 | 607,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,600 | 96,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,271 | 524,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,010 | 2,207,561 |
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