当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果551,368千円獲得し、また、投資活動及び財務活動によりそれぞれ412,153千円、324,061千円使用した結果、前連結会計年度末に比べて178,452千円減少し、285,615千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失250,341千円の資金減少要因に対し、減価償却費427,811千円、仕入債務の増加347,724千円等による資金増加要因により、551,368千円の獲得となりました。また、前連結会計年度との比較では、仕入債務が706,500千円増加した一方、売上債権が361,599千円増加したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度の375,870千円の獲得に対し、551,368千円の獲得となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う有形固定資産取得による支出507,270千円等により、前連結会計年度の349,381千円の使用に対して、412,153千円の使用となりました。
2014/06/27 10:13
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