営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で549百万円獲得し、投資活動で384百万円使用し、財務活動で676百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べて350百万円減少し、1,648百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は549百万円となりました。税金等調整前当期純利益278百万円、減価償却費502百万円等により、1,152百万円の資金の増加となりました。一方で、売上債権の減少311百万円、たな卸資産の減少77百万円及び、法人税等の支払額60百万円等により、602百万円の資金の減少となりました。

2023/03/31 9:03