営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、996百万円となり、前連結会計年度末に比べ604百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度に比べ、105百万円増加し、662百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が314百万円増加したことによるものであります。

2017/06/29 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動で662,318千円獲得し、投資活動で314,963千円使用し、財務活動で236,089千円獲得した結果、前連結会計年度末に比べて604,477千円増加し、996,054千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加650,883千円の資金減少要因に対し、減価償却費352,613千円及びたな卸資産の減少287,560千円等による資金増加、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度対比314,149千円増加したことにより、前連結会計年度の556,879千円の獲得に対し、662,318千円の獲得となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の純増減額が72,000千円減少したことにより、前連結会計年度の391,897千円の使用に対して、314,963千円の使用となりました。

2017/06/29 13:34