大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 278,325 | -55,675 |
| 減価償却費 | 211,959 | 233,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,053 | -1,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,385 | 8,737 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,055 | -13,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,849 | -373 |
| 支払利息 | 32,790 | 28,670 |
| 手形売却損 | 34 | － |
| 為替差損益（△は益） | -11,742 | -4,600 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36,178 | － |
| 固定資産除却損 | 364 | 362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,067 | 172,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,368 | -39,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,829 | -205,843 |
| その他 | -296,787 | -31,435 |
| 小計 | 366,496 | 91,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,473 | 376 |
| 利息の支払額 | -32,627 | -28,628 |
| 手形売却に伴う支払額 | -34 | － |
| 法人税等の支払額 | -53,931 | -43,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,377 | 20,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,155 | -211,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,976 | -9,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,850 | 2,350 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -332,781 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -2,014 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,111 | 761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,194 | -220,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | -442,874 |
| 長期借入れによる収入 | 415,112 | 318,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,595 | -296,331 |
| リース債務の返済による支出 | -10,824 | -55,530 |
| 配当金の支払額 | -66,938 | -67,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,642 | -543,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,639 | 42,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,815 | -700,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,162 | 1,298,972 |
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