大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,844 | 278,325 |
| 減価償却費 | 163,813 | 211,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,753 | -1,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,121 | -44,385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,663 | -14,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,589 | -5,849 |
| 支払利息 | 25,986 | 32,790 |
| 手形売却損 | 75 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -1,328 | -11,742 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 36,178 |
| 固定資産除却損 | 7,297 | 364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,467 | 377,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,000 | -244,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,104 | 48,829 |
| その他 | -143,035 | -296,787 |
| 小計 | 483,178 | 366,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,218 | 10,473 |
| 利息の支払額 | -23,955 | -32,627 |
| 手形売却に伴う支払額 | -75 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -85,242 | -53,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,123 | 290,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,189 | -255,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -41,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,806 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 1,850 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -333,566 | -332,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,302 | -53 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,091 | -626,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | － | 415,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -114,595 |
| リース債務の返済による支出 | -26,969 | -10,824 |
| 配当金の支払額 | － | -66,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,969 | 222,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,147 | -39,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,084 | -152,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,474 | 1,240,658 |
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