大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,675 | 354,936 |
| 減価償却費 | 233,953 | 200,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,737 | 10,189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,560 | -18,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -507 |
| 支払利息 | 28,670 | 41,123 |
| 為替差損益（△は益） | -4,600 | 5,083 |
| 固定資産除却損 | 362 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,778 | -271,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,993 | -568,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,843 | 198,450 |
| その他 | -31,435 | 283,683 |
| 小計 | 91,722 | 234,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 504 |
| 利息の支払額 | -28,628 | -38,375 |
| 法人税等の支払額 | -43,360 | -58,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,110 | 137,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,290 | -50,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,850 | -8,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,292 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,350 | 109 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -57,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,014 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 761 | 45 |
| その他 | － | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,044 | -119,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442,874 | 182,020 |
| 長期借入れによる収入 | 318,602 | 9,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,331 | -188,229 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,916 |
| リース債務の返済による支出 | -55,530 | -48,515 |
| 配当金の支払額 | -67,062 | -66,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,195 | -98,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,940 | -15,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,189 | -95,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,972 | 1,553,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
