大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,936 | 397,241 |
| 減価償却費 | 200,946 | 235,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,628 | -164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,189 | -38,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,138 | -7,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -3,768 |
| 支払利息 | 41,123 | 46,579 |
| 為替差損益（△は益） | 5,083 | -130,933 |
| 株式交付費 | － | 25,121 |
| 固定資産除却損 | 358 | 3,539 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,314 | -144,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -568,932 | -294,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,450 | -35,536 |
| その他 | 283,683 | 78,021 |
| 小計 | 234,252 | 131,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -38,375 | -46,551 |
| 法人税等の支払額 | -58,449 | -70,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,931 | 17,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,350 | -165,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -7,008 |
| 貸付けによる支出 | -3,292 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 4,720 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -57,748 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 365 |
| その他 | 219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,175 | -166,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,020 | 236,061 |
| 長期借入れによる収入 | 9,409 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,229 | -204,881 |
| 株式の発行による収入 | 13,916 | 774,908 |
| リース債務の返済による支出 | -48,515 | -70,547 |
| 配当金の支払額 | -66,917 | -67,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,315 | 667,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,824 | 194,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,384 | 713,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,010 | 2,396,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
