大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 397,241 | -160,708 |
| 減価償却費 | 235,774 | 259,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -1,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,054 | -152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,427 | -1,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,768 | -13,015 |
| 支払利息 | 46,579 | 44,749 |
| 為替差損益（△は益） | -130,933 | -63,562 |
| 株式交付費 | 25,121 | － |
| 固定資産除却損 | 3,539 | 16,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -822 | -518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,139 | -109,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,410 | 307,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,536 | -34,364 |
| その他 | 78,021 | 356,320 |
| 小計 | 131,021 | 599,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,768 | 13,015 |
| 利息の支払額 | -46,551 | -44,984 |
| 法人税等の支払額 | -70,459 | -45,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,777 | 522,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,093 | -128,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,008 | -2,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,720 | 774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -438 | -5,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 2,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,646 | -132,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,061 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,881 | -232,624 |
| 株式の発行による収入 | 774,908 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70,547 | -86,876 |
| 配当金の支払額 | -67,737 | -74,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,803 | -423,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,811 | 133,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,745 | 99,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396,756 | 2,307,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
