大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -227,469 | 118,473 |
| 減価償却費 | 208,238 | 174,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -1,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,602 | 13,597 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,367 | 23,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -2,242 |
| 支払利息及び社債利息 | 62,960 | 59,451 |
| 手形売却損 | 2,721 | 1,628 |
| 為替差損益（△は益） | -452 | 17,568 |
| 固定資産除却損 | 54 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,185 | -896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,424 | -318,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,823 | 143,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,918 | 250,942 |
| その他 | 64,055 | -46,587 |
| 小計 | 472,207 | 433,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -63,752 | -60,371 |
| 手形売却に伴う支払額 | -2,721 | -1,628 |
| 法人税等の支払額 | -72,715 | -10,894 |
| 法人税等の還付額 | － | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,936 | 363,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,441 | -65,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,075 | 1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,301 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -2,400 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,000 | -44,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -568 | -3,495 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,638 | -110,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,111 | 308,897 |
| 長期借入れによる収入 | 24,376 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,181 | -329,258 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81,878 | -75,586 |
| 株式の発行による収入 | 257,896 | 3,805 |
| その他 | -2,503 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,820 | 477,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,641 | -37,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,478 | 693,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 576,171 | 1,085,192 |
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