大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,794 | -227,469 |
| 減価償却費 | 229,063 | 208,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,003 | -352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,857 | -46,602 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,180 | -7,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -912 |
| 支払利息及び社債利息 | 51,651 | 62,960 |
| 手形売却損 | 9,676 | 2,721 |
| 為替差損益（△は益） | -1,815 | -452 |
| 固定資産除却損 | 1,214 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,343 | -7,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,740 | 3,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536,227 | -10,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,756 | 431,918 |
| その他 | 35,306 | 64,055 |
| 小計 | 659,180 | 472,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 918 |
| 利息の支払額 | -56,005 | -63,752 |
| 手形売却に伴う支払額 | -9,676 | -2,721 |
| 法人税等の支払額 | -5,311 | -72,715 |
| 法人税等の還付額 | 24,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,504 | 333,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,139 | -177,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,774 | 12,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -4,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,401 |
| 貸付けによる支出 | -1,950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,000 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,167 | -568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,238 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,522 | -178,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,434 | 340,111 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 24,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,713 | -393,181 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,071 | -81,878 |
| 株式の発行による収入 | 145,178 | 257,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | － | -2,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,063 | 14,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,025 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,943 | 168,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,559 | 576,171 |
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