大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -207,077 | -83,794 |
| 減価償却費 | 203,072 | 229,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -13,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72,857 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -695 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,069 | 51,651 |
| 手形売却損 | 12,227 | 9,676 |
| 為替差損益（△は益） | -1,771 | -1,815 |
| 固定資産除却損 | 53 | 1,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,013 | 6,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,587 | 958,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,361 | -536,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,983 | 119,756 |
| その他 | -11,074 | 35,306 |
| 小計 | 411,793 | 659,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 680 |
| 利息の支払額 | -55,778 | -56,005 |
| 手形売却に伴う支払額 | -12,227 | -9,676 |
| 法人税等の支払額 | -53,075 | -5,311 |
| 法人税等の還付額 | 34,116 | 24,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,362 | 613,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,119 | -426,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | 222,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511 | -1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,060 | -2,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,840 | -1,950 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,180 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -19,496 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,313 | -1,167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 973 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,723 | -198,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,027 | -6,434 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,153 | -546,713 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,665 | -37,071 |
| 株式の発行による収入 | － | 145,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,806 | -245,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,766 | 17,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,933 | 186,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,134 | 472,559 |
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