大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -215,901 | -207,077 |
| 減価償却費 | 166,716 | 203,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -879 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -1,527 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,016 | 60,069 |
| 手形売却損 | 20,756 | 12,227 |
| 為替差損益（△は益） | 7,172 | -1,771 |
| 固定資産除却損 | 3,822 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,938 | 211,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,095 | -62,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,848 | 197,983 |
| その他 | 51,917 | -11,074 |
| 小計 | 285,135 | 411,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 | 1,532 |
| 利息の支払額 | -53,999 | -55,778 |
| 手形売却に伴う支払額 | -20,756 | -12,227 |
| 法人税等の支払額 | -19,972 | -53,075 |
| 法人税等の還付額 | 1,909 | 34,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,794 | 326,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,241 | -200,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 | -3,060 |
| 貸付けによる支出 | -1,340 | -2,840 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,996 | -19,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,541 | -15,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 637 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,148 | -239,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,481 | 8,027 |
| 長期借入れによる収入 | 450,990 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,354 | -437,153 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,240 | -35,665 |
| 株式の発行による収入 | 88,118 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,032 | -189,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,154 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,524 | -104,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,124 | 272,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,649 | 359,134 |
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