大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -215,901 |
| 減価償却費 | 166,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,016 |
| 手形売却損 | 20,756 |
| 為替差損益（△は益） | 7,172 |
| 固定資産除却損 | 3,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,848 |
| その他 | 51,917 |
| 小計 | 285,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,477 |
| 利息の支払額 | -53,999 |
| 手形売却に伴う支払額 | -20,756 |
| 法人税等の支払額 | -19,972 |
| 法人税等の還付額 | 1,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,658 |
| 貸付けによる支出 | -1,340 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,996 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,481 |
| 長期借入れによる収入 | 450,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,354 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,240 |
| 株式の発行による収入 | 88,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
