大泉製作所（6618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,473 | 268,858 |
| 減価償却費 | 174,956 | 165,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | -2,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,597 | 14,203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,565 | -29,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -2,056 |
| 支払利息 | 59,451 | 47,101 |
| 手形売却損 | 1,628 | 941 |
| 為替差損益（△は益） | 17,568 | 8,160 |
| 固定資産除却損 | 203 | 499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -896 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,928 | 196,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,271 | -12,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,942 | 86,259 |
| その他 | -46,587 | 30,962 |
| 小計 | 433,949 | 772,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,237 | 2,060 |
| 利息の支払額 | -60,371 | -54,695 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,628 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -10,894 | -83,711 |
| 法人税等の還付額 | 195 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,487 | 635,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,288 | -236,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,230 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44,000 | 164,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,495 | -372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,642 | 1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,502 | -74,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,897 | -215,962 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,258 | -399,751 |
| リース債務の返済による支出 | -75,586 | -63,478 |
| 株式の発行による収入 | 3,805 | － |
| その他 | 52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,910 | -579,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,280 | 20,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,614 | 1,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,192 | 997,927 |
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