北海道エアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 222,659 | -547,222 |
| 減価償却費 | 25,677 | 98,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | 3,264 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 27,897 | -27,897 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 15,893 | -9,626 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,920 | － |
| 受取利息 | -260 | -255 |
| 支払利息 | － | 5,472 |
| 為替差損益（△は益） | 1,226 | 119 |
| 補助金収入 | － | -289,962 |
| 固定資産除却損 | － | 3,667 |
| 固定資産圧縮損 | － | 277,034 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -54,216 | 13,511 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 16,605 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27,358 | 25,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,440 | -4,821 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 17,548 | -32,569 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,177 | 45,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 70,313 |
| 未収消費税等の増減額（△は減少） | － | -49,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,624 | -25,274 |
| その他 | -3,287 | -18,529 |
| 小計 | 266,597 | -463,027 |
| 利息の受取額 | 260 | 255 |
| 利息の支払額 | － | -5,472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 58 | -1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,916 | -470,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,310 | -711,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,567 | -109,993 |
| 補助金の受入れによる収入 | － | 289,962 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -913 | -865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,321 | 439 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -700 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,170 | -533,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 250,110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,110 | 360,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,856 | -643,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,853 | 735,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 735,709 | 92,242 |
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